钱柜娱乐体育在线:万家现金宝A : 万家现金宝货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更新)

时间:2021年09月15日 13:30:49 中财网
原标题:迅达娱乐会员登录网 : 万家现金宝货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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万家现金宝货币市场证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021年9月13日

送出日期:2021年9月15日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。




一、产品概况


基金简称

万家现金宝货币


基金代码

000773


下属基金简


万家现金宝货币
A


万家现金宝货币
B


下属基金代


000773


004811


基金管理人

万家基金管理有限公司


基金托管人

迅达娱乐会员登录网股份有限公司


基金合同生
效日

2014
-
09
-
23


上市交易所及上市
日期

暂未上市


-


基金类型

货币市场基金


交易币种

人民币


运作方式

普通开放式


开放频率

每日


基金经理



陈佳昀


开始担任本基金基
金经理的日期

2020
-
07
-
28


证券从业日期


2011
-
07
-
01







二、基金投资与净值表现


(一)投资目标与投资策略


投资者请阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况。



投资目标


本基金在合理控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值,
力争获得超过业绩比较基准的收益。



投资
范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:



1
)现金;



2
)期限在
1
年以内(含
1
年)的银行存款、同业存单;



3
)期限在
1
年以内(含
1
年)的债券回购;



4
)期限在
1
年以内(含
1
年)的中央银行票据;



5
)剩余期限在
397
天以内(含
397
天)的债券、非金融企业债务融资工具;



6
)剩余期限在
397
天以内(含
397
天)的资产支持证券;



7
)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。



如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,钱柜娱乐体育在线:基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。





主要投资策略

本基金在投资组合的管理中
,将通过市场利率预期策略、久期管理策略、类属资产配
置策略、个券选择策略、同业存单投资策略、回购策略、套利策略和现金流管理策略





构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大化。




1
)市场利率预期策略;(
2
)久期管理策略;(
3
)类属资产配置策略;(
4
)个券选
择策略;(
5
)同业存单投资策略;(
6
)回购策略;(
7
)套利策略;(
8
)现金流管理策
略。



业绩比较基准

银行活期存款利率(税后)


风险收益特征

本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金
和债券型基
金。








(二)
投资组合资产配置图表
/
区域配置图表








(三)
自基金合同生效以来
/
最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基
准的比较图







注:业绩表现截止日期
2020

12

31
日。基金过往业绩不代表未来表现。







、投资本基金涉及的费用


(一)基金销售相关费用


申购费:
本基金不收取申购费。



赎回费:
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取赎回费。






(二)基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费


0.27%


托管费


0.05%


销售服
务费


万家现金宝货币
A


0.20%


万家现金宝货币
B


0.01%




注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律
师费、诉讼费和仲裁费和持有人大会费用等,按实际发生额从基金资产扣除。






四、风险揭示与重要提示


(一)风险揭示


本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金
。投资有风险,投资者购买基金时,应认真阅读本基
金的《招募说明书》等销售文件。



投资本基金可能遇到的风险包括:当基金面临基金份额持有人集中赎回时产生的流动性风险,因市
场利率变化产生的利率波动风险,债券发行人违约,不按时偿付本金或利息形成的信用风险,运营风险,
管理风险和技术风险。同时,本基金的投资范围还包括非金融企业债务融资工具、资产支持证券,为组
合带来额外流动性风险、利率风险和信用风险等。



本基金特有风险如下:



1
)本基金投资于货币市场工具
,
基金收益受货币市场流动性
及货币市场利率波动的影响较大,

基金可能
面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。




2
)本基金采用摊余成本法进行估值。由于债券价格的变动,摊余成本法可能在一定时期内高估
或低估基金资产的价值。





(二)重要提示


中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。



基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。



基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。



基金产品资料概要信息发生重大
变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。



根据基金合同的解决争议条款,与《基金合同》有关的争议,当事人未能经友好协商解决的,应选
择提交仲裁。









五、其他资料查询方式


以下资料详见基金管理人网站
[
网址:
www.wjasset.com][
客服电话
:400
-
888
-
0800]


.
基金合同、托管协议、招募说明书


.
定期报告,包括基金季度报告
、中期报告和年度报告


.
基金份额净值


.
基金销售机构及联系方式



.
其他重要资料









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